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Quais as diferenças entre um departamento financeiro e tesouraria?

Muito provavelmente sua empresa possui um departamento financeiro. Mas será que as atividades por ele desempenhadas são realmente condizentes com um departamento financeiro?


A grande maioria das empresas trata seu departamento financeiro como um setor de “contas a pagar”, e não leva em conta que o universo envolvendo um departamento financeiro é muito maior. Iremos descobrir neste artigo as diferenças e atribuições de um departamento financeiro e a tesouraria.


Tesouraria

O termo “Tesouraria” apesar de comum no universo das finanças, é pouco utilizado nas empresas, normalmente suas atividades são atribuídas a um setor denominado “departamento financeiro” ou apenas “financeiro”. A Tesouraria de uma empresa exerce as atividades de controle de caixa. Contas a pagar, contas a receber, captação e aplicação de recursos são algumas das atribuições deste setor. O principal foco é a administração das disponibilidades da empresa de curto prazo.

Departamento Financeiro

O departamento financeiro, na realidade, é algo muito mais abrangente. É responsável por cuidar das finanças da empresa de uma forma geral e completa, composto por subáreas:

  • Orçamento e Planejamento Financeiro: Responsável por planejar e criar estratégias financeiras para a empresa de curto ou longo prazo, para se atingir os objetivos organizacionais e elaborar a base orçamentária da empresa para o exercício.

  • Tesouraria: Responsável pela gestão das disponibilidades da empresa de curto prazo.

  • Controladoria: Responsável pelas obrigações fiscais, custos e contabilidade.


As atribuições de uma tesouraria são apenas uma pequena parte do que é um departamento financeiro bem estruturado. Não raro vemos empresas confundindo as nomenclaturas e minimizando a função e importância financeira dentro de uma organização. Compreendemos que pequenas empresas não possuem estrutura para manter um desenho organizacional como mencionamos, porém ainda assim é necessário entender a abrangência e indispensabilidade de um processo financeiro bem estruturado no negócio.

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